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为什么鹏华民营ETF的份额净值比累计净值高出那么多啊? 正常情况_
日期:2019-09-07 00:36    编辑:admin    来源:开元棋牌KY
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点搜索资料搜索整个问题。 2011-11-01展开全部鹏华民营ETF为了更好的跟踪投资标的进行了份额折算。简单的说客户认购时候持有的份额减少了,单位净值增加了。累计净值是折算前的单位净值□。单位净值3.09

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  2011-11-01展开全部鹏华民营ETF为了更好的跟踪投资标的进行了份额折算。简单的说客户认购时候持有的份额减少了,单位净值增加了。累计净值是折算前的单位净值□。单位净值3.0960是份额折算后的。通俗的理解就是份额减少了,原来持有300份□□,变成了100分□,但资产市值不变,自然单位净值增加了几倍

  具体公告如下:根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证民营交易型开放式

  指数证券投资基金招募说明书》的有关规定□□,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管

  理人”)决定 2011 年 9 月 28 日为深证民营交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本

  基金”)的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与 2011 年 9 月 28 日标的指数收盘值的千分之一基本一致□□。2011 年 9 月 28 日,深证民营价格指数收盘值为 3081.393 点,本基金的基金资产净值为 530,847,693□□.43 元□□,折算前基金份额总额为 568□□,552,096.00 份□□,折算前

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