开元棋牌KY早教
光大保德信中小盘混合型证券投资基金_
日期:2019-08-12 23:40    编辑:admin    来源:开元棋牌KY
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□□□,并对其内容的真实性□□□、准确性和完整性承担个别及连带责任□□。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□□□,并对其内容的真实性□□□、准确性和完整性承担个别及连带责任□□。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用□□□、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产□□,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现□。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注□□□:本期已实现收益指基金本期利息收入□□、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益□。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用□□□,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3□□.2□.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注□□□:根据基金合同的规定□□□,本基金建仓期为2010年4月14日至2010年10月13日□□□。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围□□。

  注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日□□。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用□□□、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下□□□,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为□□。

  为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队□□□、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计□□、组织结构设计□□□、工作流程制定、技术系统建设和完善□□□、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系□□□。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与本公司其他投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况有一次□,由于投资组合策略不同导致,未发现利益输送或异常交易的问题□。

  今年年初,我们去年年报总结中提到□□,十八大之后,得益于中国执政和中国特色社会主义制度与生俱来的天然优势,中国已开始并正在进行收入分配格局的调整□□,走在人类社会发展的正确道路上。2019年美国的相对弱加息和欧美货币政策分化的收窄或将支持美元走弱□□,美长债收益率对新兴市场资产的压制也将得到改善。预计2019年新兴市场股市将跑赢成熟市场□□,中国作为新兴市场的价值洼地显示出较高的配置价值□。具体到A股而言,我们认为2019年权益资产风险收益比良好□□,无论从当前市场存在的显著认知偏差还是从距离历史极值10%左右的市场估值水平来看□,权益资产都有望获得一个较友好的环境。尤其是2018年12月下旬中央经济工作会议明确了2019年的七项重点工作□,将极大提振市场信心,2019年A股的系统性上行机会显著大于下行风险。如果看的更长一些,如果□□“美林时钟□”最终能够成功走出“滞涨”泥潭,A股市场将有很大概率全面终结过去三年的□□□“熊市”□。半年过去了□□□,站在当下,我们对市场的观点没有发生根本性的变化。基于此□□,2019年下半年,我们将继续在成长和价值领域更为积极地寻找具有良好性价比的投资机会,在能够引领我们走出这一轮康波萧条的革命性创新中坚定探索、反复耕耘,同时也重视全球化进入新阶段所蕴涵的机会和风险□□□。本基金管理人将继续勤勉尽责□□□,力争帮助基金的长期持有人在岁月中感受时间玫瑰的清香,为持有人创造长期持基的□□□“复利魅力”□。

  本基金本报告期内份额净值增长率为-7.29%□□□,业绩比较基准收益率为-6□□□.71%□□。

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形□□。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5□□□.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5□□.11□.1报告期内被基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  8□□、报告期内光大保德信中小盘混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)□□,6-7层□□、10层。

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人□□。 客户服务中心电话□□□:,。 公司网址:。

  • 本类最新
  • 时尚
  • 新闻
  • 生活
  • 视觉
  • 微爱
返回顶部