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首份养老目标基金年报!华夏养老2040持有人规模增长近55%_
日期:2019-08-03 10:50    编辑:admin    来源:开元棋牌KY
3 月 27 日,华夏养老 2040 三年持有混合(FOF)发布了我国首份养老目标基金年报□□□。 华夏养老 2040(FOF)是我国首只成立的养老目标基金□□□。该基金于 2018 年 8 月 28 日至 9 月 11 日进行首募,于 2018 年 9 月 13 日正式成立,首募规模 2.11 亿元

  3 月 27 日,华夏养老 2040 三年持有混合(FOF)发布了我国首份养老目标基金年报□□□。

  华夏养老 2040(FOF)是我国首只成立的养老目标基金□□□。该基金于 2018 年 8 月 28 日至 9 月 11 日进行首募,于 2018 年 9 月 13 日正式成立,首募规模 2.11 亿元。截至 2018 年末□□,资产规模 3□□.27 亿元□,规模增长 54□□.98%。

  从份额增长来看,2018 年 11 月 5 日,华夏养老 2040(FOF)在成立 1 个多月后正式打开了申购与定投□□,且不同于首募时只在华夏基金直销渠道销售,此次开发申购及定投还打开了银行、券商,以及天天基金、蚂蚁财富等 30 余个销售渠道□□,该基金也成为业内首只可定投的养老目标基金□□。在销售渠道增加和投资者定投养老目标基金的意识逐渐建立的背景下,截至 2018 年末□□□,华夏养老 2040(FOF)基金份额为 3.26 亿份,相比成立时增加了约 1□□□.15 亿份的申购□□。

  从业绩表现来看□□□,年报显示,华夏养老 2040(FOF)截至 2018 年末基金净值 1□.0032 元,净值增长率为 0□.38%□□,跑赢同期业绩比较基准收益率 -1.85%。基金净值的增长无疑也是规模增长的另一大来源。

  从基金资产组合来看,由于截至 2018 年末华夏养老 2040(FOF)仍处于建仓期,该 FOF 的基金投资 1.65 亿元,仅占基金总资产比 50.45%□□□,此外买入返售金融资产占比 37.54%□,银行存款和结算备付金占比 11.69%。

  50.45%的基金仓位中,华夏养老 2040(FOF)共买了 8 只基金,其中分别有 1 只货币基金(华夏现金增利货币 B)、6 只债券基金(东方添益债券□□、华夏纯债 A□□□、易方达高等级信用债 A□□□、广发聚财信用债 A、博时信用债 C、易方达纯债 A)和 1 只权益类 ETF(华夏上证 50ETF)□□,且华夏上证 50ETF 的仓位仅有 0.56%。

  也就是说,华夏养老 2040(FOF)现在权益的仓位仍然很低,且华夏在挑选子基金时并未把目光局限在公司内部自己的基金中,而是做了一只开放的 外部 FOF。

  值得注意的是,从持有人来看,截至 2018 年末□□,华夏养老 2040(FOF)的持有人户数为 108930 户,比基金成立时的 37585 户增加了 7.13 万户;户均持有份额 2994□.09 份,比基金成立时的户均认购规模为 5627 份减少了 2600 多份□□。

  其中,个人投资者持有华夏养老 2040(FOF)占比 80□□.95%,机构投资者占比 19.05%□,华夏基金内部从业人员占比 13.39%□□,从份额来看从业人员相比基金成立时多申购了 49□□□.73 万元。

  总体来看,华夏养老 2040(FOF)截至 2018 年末已实现收益 170□□□.96 万元□,利润 94□□.32 万元,该基金曾在 2018 年 12 月 21 日进行首次分红□□,每 10 份基金份额分红 0.006 元,截至期末剩余可供分配利润 103.24 万元。

  展望 2019 年,华夏养老 2040(FOF)基金经理许利明和李铧汶表示□□,由于全球处于重构供应链和贸易格局阶段,叠加周期性的经济和货币因素影响,全球宏观经济和国内宏观经济充满非常大的不确定性□□,全球和国内总需求存在同步收缩的可能□□□。2019 年对于基金管理人来说□□,有可能是投资管理难度极大的一年。投资策略上□□□,本基金仍将先以绝对收益思路构建组合资产配置,后续综合考虑组合累计净值和市场情况,分别按照中长期配置头寸和短期交易头寸,精选主动管理基金和 ETF,力争实现基金净值的平稳增长□。

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