开元棋牌KY资料
信达澳银纯债基金业绩债基垫底:上半年收益率-32%年内两次踩雷信_
日期:2019-08-27 12:28    编辑:admin    来源:开元棋牌KY
原标题:信达澳银纯债基金业绩债基垫底□:上半年收益率-32%,年内两次踩雷信用债 据东方财富数据端显示,东财行业分类中,截至2019年上半年,股票型基金单位净值增长率最高的为嘉实中证500ETF链接A□,上半年净值上涨了17.77%; 华夏成长混合的单位净值增长

  原标题:信达澳银纯债基金业绩债基垫底□:上半年收益率-32%,年内两次踩雷信用债

  据东方财富数据端显示,东财行业分类中,截至2019年上半年,股票型基金单位净值增长率最高的为嘉实中证500ETF链接A□,上半年净值上涨了17.77%; 华夏成长混合的单位净值增长率位于混合型基金的首位,上半年净值上涨了19.61%□□□。

  此外□□,中海可转换债债券A单位净值增长率位于债券型基金的首位,上半年净值增长12%。

  值得关注的是,据东方财富数据端显示, 2019年上半年公开业绩的债券型基金中□□□,信达澳银纯债基金上半年净值收益率为-32%,排名垫底□□。

  据2019年公募基金的一季度业绩显示□□,信达澳银纯债债券亏损32.9%,同期业绩比较基准收益率为0□□.44%,跌幅靠前业绩垫底。

  据信达澳银纯债2019年一季度报告显示,信达澳银纯债基金踩雷三胞集团□□□,截至今年一季度,信达澳银纯债还持有4万张□□□“16三胞02”债券。

  7月2日,据知情人士向澎湃新闻透露,三胞集团有限公司因公司流动性紧张,资金周转困难,未能足额划付□“16三胞02”债券共计约6□.5亿元的回售本金及利息。

  此外,2018年信达澳银纯债基金重仓的另一只“16信威01”债券同样爆雷,导致信达澳银纯债基金单日净值大跌□□。而上述两只重仓债券目前都处于长期停牌,无法交易的状态。

  半年内两次踩雷信用债的信达澳银纯债基金,三年内规模大幅缩水至0□□.18亿元,2018年6月13日至2019年3月29日□,连续60个交易日基金资产净值低于5000万元的情形□□□,触及“清盘线”。

  据公开资料显示□□□,信达澳银纯债基金于2016年4月5日公开发行,主要投资于固定收益品种。

  据信达澳银纯债2018年年报显示□□,该基金业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数*90%+银行活期存款利率(税后)*10%□□□。

  年报解释称□□,信达澳银纯债属于债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金□,低于混合型基金和股票型基金,属于较低风险的基金品种。

  信达澳银纯债基金合同于2016年5月5日生效,2016年6月6日开始办理申购□、赎回业务□□□。

  成立后,信达澳银纯债基金三年内规模不断缩水□,据东方财富数据端统计,2016年年底,该基金规模下降到2□□□.23亿元□;自2017年二季度起□,再次连续5个季度遭遇净赎回;截至2018年末,信达澳银纯债规模仅为0.18亿元,沦为了一只迷你基金□□。

  从投资者结构来看,据信达澳银纯债2018年年报显示,截至2018年末,持有该基金的人户数为214户□□□,其中45.93%为机构投资者□,54.07 %为个人投资者。

  此外□□□,信达澳银纯债2019年一季报显示,2019年1月24日至2019年3月29日,本基金存在连续二十个交易日基金持有人数低于200人的情形□□□,截至报告期末基金持有人数未达200人。

  报告同时披露,2018年6月13日至2019年3月29日,信达澳银纯债存在连续60个交易日基金资产净值低于5000万元的情形□□,本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告□□□,截至报告期末本基金资产净值未达到5000万元。

  按照现行的《证券投资基金运作管理办法》规定,“开放式基金的基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的□,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续二十个工作日出现前述情形的□,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案□。”

  据《证券投资基金运作管理办法》规定,若基金连续60个工作日基金资产低于5000万元的情形,会触发清盘条款。

  于2016年4月5日公开发行的信达澳银纯债□□□,作为固定收益类产品□□□,并不像常规的固收类产品一样具有稳定收益和较低的风险□□,2018年其重仓的3只债券中2只爆雷,并且两次单日净值跌幅超过10%, 使该基金收益率下降,业绩承压。

  据信达澳银纯债2018年年报显示,该基金持有45750张“16信威01□” 债券,占基金资产净值比例为25.49%□□□。

  据公开资料显示□□,2019年1月25日,中证指数有限公司对“16信威01”进行估值价格下调,由前一交易日99.85元/张调整至73□□.28元/张。当天信达澳银纯债基金净值大跌12.42%。

  此外,据2018年四季报基金持仓情况来看□□□,一季度跌幅居前的几只基金均重仓了□“16信威01□”这只债券。

  例如□,东吴鼎利债券重仓“16信威01” 高达91.60%□,据公开资料显示□,受□□□“16信威01” 影响,2018年9月21日,东吴鼎利债券大跌12□□.40%□。

  信达澳银纯债重仓的另一只债券“16三胞02”也同样因债券踩雷导致信达澳银纯债净值单日发生大幅下跌。

  据信达澳银纯债2019年一季度报告显示,信达澳银纯债仍持有40000张□“16三胞02□□”债券,占基金资产净值的比例由18□.17%上涨到23.23%□。

  公开资料显示,“16三胞02”是于2016年8月发行,是由三胞集团作为发行主体的一般公司债,期限为5年□,当前票面利率为6.6%,余额为7□□□.3亿元。

  3月19日□□,“16三胞02”的发行主体三胞集团发布公告称□,由于已到期的□□“12三胞债□”将安排先给个人投资者兑付□□□,机构投资人暂不兑付□□。

  此外,三胞集团宣布,中诚信证券评估公司将“16三胞02”债项评级由前次的BBB-下调至CC,中证估值也被下调腰斩过半,导致该基金净值单日再次大跌21.42%。

  这也是信达澳银纯债继“16信威01”单日大跌12.42%后,出现的第二次单日净值跌幅超过10%的情况。

  同日内,三胞集团再发公告称,中证鹏元将三胞集团的长期信用等级由BB下调至C□□,并将□“12三胞债”移出信用评级观察名单。

  7月2日□□□,据知情人士向澎湃新闻透露,三胞集团有限公司因公司流动性紧张□□,资金周转困难,未能足额划付“16三胞02”债券共计约6.5亿元的回售本金及利息。(文/徐佳雯)返回搜狐□,查看更多

  • 本类最新
  • 时尚
  • 新闻
  • 生活
  • 视觉
  • 微爱
返回顶部